證券代碼：603186         證券簡稱：華正新材            公告編號(hào) 2023-037

轉(zhuǎn)債代碼：113639         轉(zhuǎn)債簡稱：華正轉(zhuǎn)債

【資料圖】

               浙江華正新材料股份有限公司

     關(guān)于 2022 年度權(quán)益分派調(diào)整可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告

   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

   重要內(nèi)容提示：

   ? 調(diào)整前轉(zhuǎn)股價(jià)格：38.59元/股

   ? 調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)格：38.51元/股

   ? 本次轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整實(shí)施日期：2023年5月16日

   經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2021]2508 號(hào)文核準(zhǔn)，浙江華正新材料

股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年 1 月 24 日公開發(fā)行了 57,000.00

萬元可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值為人民幣 100 元，共計(jì) 5,700,000 張。債券期限

二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。

   經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書[2022]43 號(hào)文同意，公司 57,000.00 萬元

可轉(zhuǎn)換公司債券于 2022 年 2 月 22 日起在上海證券交易所上市交易，債券簡稱“華

正轉(zhuǎn)債”，債券代碼“113639”。

   根據(jù)有關(guān)規(guī)定以及《華正新材公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下

簡稱“《可轉(zhuǎn)債募集說明書》”）規(guī)定，公司該次發(fā)行的華正轉(zhuǎn)債自 2022 年 7 月

   因公司實(shí)施 2021 年度利潤分配，自 2022 年 4 月 27 日起華正轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價(jià)

格由 39.09 元/股調(diào)整為 38.59 元/股。具體內(nèi)容詳見公司于 2022 年 4 月 20 日在上

海證券交易所網(wǎng)站 (www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒體上披露的《浙江華正

新材料股份有限公司關(guān)于 2021 年度權(quán)益分派調(diào)整可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》

                                   （公告

編號(hào)：2022-039）。

   一、轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整依據(jù)

   公司于 2023 年 4 月 12 日召開 2022 年年度股東大會(huì)，審議通過了《公司 2022

年度利潤分配預(yù)案》，公司 2022 年度利潤分配預(yù)案為：擬以未來利潤分配預(yù)案實(shí)

施時(shí)股權(quán)登記日登記在冊(cè)的全體股東股數(shù)為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金

紅利 0.80 元（含稅），不以公積金轉(zhuǎn)增股本，不送紅股，剩余未分配利潤全部結(jié)

轉(zhuǎn)以后年度分配。具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站

(www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒體上披露的《浙江華正新材料股份有限公司

關(guān)于公司 2022 年度利潤分配預(yù)案的公告》（公告編號(hào)：2023-018）。

   根據(jù)《可轉(zhuǎn)債募集說明書》規(guī)定，當(dāng)公司發(fā)生派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增

發(fā)新股或配股、派送現(xiàn)金股利等情況（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股

而增加的股本）使公司股份發(fā)生變化時(shí)，將按相關(guān)公式進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整。

   公司本次因?qū)嵤?ensp;2022 年年度利潤分配方案對(duì)可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格進(jìn)行調(diào)整，符

合公司《可轉(zhuǎn)債募集說明書》的相關(guān)規(guī)定。

   二、轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整公式

   根據(jù)公司《可轉(zhuǎn)債募集說明書》相關(guān)條款規(guī)定，本次轉(zhuǎn)股價(jià)格將按下述公式

進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整（保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，最后一位四舍五入）：

   派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+n）；

   增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

   上述兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

   派送現(xiàn)金股利：P1=P0－D；

   上述三項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）

   其中：P0 為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價(jià)，n 為送股或轉(zhuǎn)增股本率，k 為增發(fā)新股或配股率，

A 為增發(fā)新股價(jià)或配股價(jià)，D 為每股派送現(xiàn)金股利，P1 為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)。

   本次轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整計(jì)算過程為：P1=P0－D=38.59－0.08=38.51 元/股。

   根據(jù)上述規(guī)定，因公司本次實(shí)施 2022 年度利潤分配，華正轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價(jià)格

從調(diào)整前的 38.59 元/股調(diào)整為 38.51 元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格將于 2023 年 5 月

登記日）期間停止轉(zhuǎn)股，自 2023 年 5 月 16 日起恢復(fù)轉(zhuǎn)股。

  特此公告。

                          浙江華正新材料股份有限公司董事會(huì)

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