證券代碼：688565       證券簡稱：力源科技           公告編號：2022-074

(資料圖)

         浙江海鹽力源環(huán)保科技股份有限公司

  關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

   重要內(nèi)容提示：

   經(jīng)浙江海鹽力源環(huán)?？萍脊煞萦邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“公司”）第三屆董事會第

二十六次會議和第三屆監(jiān)事會第十七次會議審議通過，同意公司歸還前次暫時用

于補充流動資金的募集資金后使用不超過 5,000 萬元的閑置募集資金暫時補充公

司流動資金，并僅用于公司與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營使用。使用期限自董事會

審議通過之日起不超過 12 個月，到期歸還至募集資金專用賬戶。

   一、募集資金基本情況

   根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會于 2021 年 4 月 6 日出具的《關(guān)于同意浙江海

鹽力源環(huán)?？萍脊煞萦邢薰臼状喂_發(fā)行股票注冊的批復(fù)》

                          （證監(jiān)許可〔2021〕

股，每股發(fā)行價格為人民幣 9.39 元，募集資金總額為 251,182,500.00 元，扣除承

銷及保薦費用、發(fā)行登記費以及其他交易費用共計人民幣 52,777,265.99 元后，

本次募集資金凈額為人民幣 198,405,234.01 元。資金已于 2021 年 5 月 10 日全部

到位，經(jīng)中匯會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗并于 2021 年 5 月 10 日出具了

“中匯會驗[2021]4152 號”《驗資報告》。為規(guī)范公司募集資金管理，保護(hù)投資者

權(quán)益，募集資金到賬后，已全部存放于募集資金專項賬戶內(nèi)，公司與保薦機構(gòu)、

募集資金專戶開戶銀行簽署了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。

   二、募集資金投資項目情況

   根據(jù)《浙江海鹽力源環(huán)?？萍脊煞萦邢薰臼状喂_發(fā)行股票招股說明書》，

本次公司首次公開發(fā)行股票募投項目及募集資金使用計劃如下：

                                          單位：人民幣萬元

 序號         項目名稱         項目投資總額          募集資金投資額

       水處理系統(tǒng)集成中心及 PTFE

           膜生產(chǎn)項目

           總計                35,913.94       19,840.52

     三、前次用于暫時補充流動資金的募集資金歸還情況

     公司于 2021 年 11 月 10 日召開第三屆董事會第十四次會議、第三屆監(jiān)事會

第八次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》。

根據(jù)募集資金投資項目的資金使用計劃及項目的建設(shè)進(jìn)度，公司在確保不影響募

集資金投資項目建設(shè)進(jìn)度的前提下，為提高募集資金使用效率，減少公司財務(wù)費

用，降低公司運營成本，公司擬使用額度不超過人民幣 7,000.00 萬元（含本數(shù)）

的閑置募集資金暫時補充流動資金，用于與公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營，使用

期限不超過 12 個月，自公司董事會審議通過之日起計算。公司獨立董事就此事

項發(fā)表了明確的同意意見，保薦機構(gòu)就此事項出具了明確的核查意見。具體內(nèi)容

詳見公司 2021 年 11 月 11 日披露的《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動

資金的公告》（公告編號：2021-029）。截至 2022 年 11 月 10 日，公司已全部歸

還前次用于暫時補充流動資金的閑置募集資金。

     四、本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的基本情況

     為提高募集資金使用效率，減少公司財務(wù)費用，降低公司運營成本，根據(jù)公

司目前業(yè)務(wù)發(fā)展需要，結(jié)合實際生產(chǎn)經(jīng)營與財務(wù)狀況，在確保募集資金投資項目

能夠按照既定進(jìn)度正常實施的前提下，公司本次擬使用額度不超過人民幣

事會審議通過之日起不超過 12 個月。公司將隨時根據(jù)募集資金投資項目的進(jìn)展

及需求情況及時歸還至募集資金專用賬戶。

     本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金僅限用于與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的

生產(chǎn)經(jīng)營使用，不會通過直接或者間接安排用于新股配售、申購，或者用于股票

及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等的交易，不會變相改變募集資金用途，不會影

響募集資金投資項目的正常進(jìn)行。

  五、審議程序

  公司于 2022 年 11 月 14 日召開第三屆董事會第二十六次會議和第三屆監(jiān)事

會第十七次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的

議案》， 同意公司在確保不影響募集資金投資項目實施及募集資金使用的情況下，

使用不超過 5,000 萬元（含本數(shù)）的閑置募集資金暫時補充公司流動資金，使用

期限自董事會審議通過之日起不超過十二個月。公司獨立董事發(fā)表了明確同意的

獨立意見，保薦機構(gòu)也出具了明確的核查意見。公司履行的審批程序符合相關(guān)法

律法規(guī)規(guī)定，符合監(jiān)管部門的相關(guān)監(jiān)管要求。

  六、專項意見說明

  （一）獨立董事意見

  公司本次使用額度不超過總金額人民幣 5,000 萬元（含本數(shù)）的閑置募集資

金暫時補充流動資金事項是在確保公司募集資金投資項目所需資金和保證募集

資金安全的前提下進(jìn)行的，有助于提高募集資金使用效率，減少財務(wù)費用，降低

運營成本，符合公司和全體股東的利益。公司本次使用部分閑置募集資金暫時補

充流動資金僅限于與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營活動使用，不直接或者間接安排用

于新股配售、申購，或者用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等的交易，不

會與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不會變相改變募集資金用途，不影響

募集資金投資項目的正常開展。使用期限不超過 12 個月，自公司董事會、監(jiān)事

會審議通過之日起計算。因此，獨立董事一致同意該事項。

  （二）監(jiān)事會意見

  公司本次擬使用額度不超過總金額人民幣 5,000 萬元（含本數(shù)）的閑置募集

資金暫時補充流動資金，不存在變相改變募集資金使用投向的情形，不影響募集

資金投資項目的正常進(jìn)行。公司本次擬使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金，

僅限于與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營使用，使用期限不超過 12 個月，不存在損害

公司及股東權(quán)益的情形。因此，公司監(jiān)事會同意公司該事項。

  （三）保薦機構(gòu)意見

  經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認(rèn)為：

  公司本次使用閑置募集資金暫時補充流動資金事項已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會

審議通過，獨立董事、監(jiān)事會均發(fā)表了明確同意意見，履行了必要的程序，符合

相關(guān)的法律法規(guī)及交易所規(guī)則的規(guī)定。公司使用閑置募集資金臨時補充流動資金，

有利于提高募集資金使用效率，降低公司財務(wù)成本，滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求，不

會影響公司募集資金投資項目的正常開展，不存在變相改變募集資金投向的情形。

  綜上，本保薦機構(gòu)對公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金事項無異

議。

  特此公告。

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標(biāo)簽： 流動資金 募集資金