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(資料圖)

公司財務部部門職責篇一

2、負責公司財務制度的制定、完善與執(zhí)行;

3、熟悉財稅政策，負責財務報表和納稅申報工作，按時對財務報表進行分析，向上司反映有關(guān)問題及解決方法;

4、對外與稅局、銀行、工商等部門交洽;

5、負責與總公司的賬務清算等，編制并發(fā)送各類費用、備用金等管理報表;

6、協(xié)助各項目回款工作;

7、負責采購付款等安排，公司日常費用和報銷單據(jù)的審核、日常借支與往來的清理，及時完成憑證整理、歸檔和保管;

8、完成公司領導交辦的其他工作

公司財務部部門職責篇二

組織公司的財務管理、成本管理、預算管理、會計核算、稅務管理、會計監(jiān)督、審計監(jiān)察等方面工作，加強公司經(jīng)濟管理，提高經(jīng)濟效益;

對公司財務和經(jīng)營狀況進行專業(yè)化的實時評估并提供詳實的實時數(shù)據(jù)，向公司管理層提供各項財務報告和必要的財務分析，為管理層提供決策依據(jù);

協(xié)助財務總監(jiān)進行公司財務運營及管理工作、內(nèi)控體系的完善;參與公司重大的經(jīng)營決策，并提供建議和決策支持，參與風險評估、指導、跟蹤和控制;

負責公司的成本管理工作,進行成本預測、控制、核算、分析和考核，確保公司利潤指標的完成;

負責對生產(chǎn)成本進行監(jiān)督和管理;督導成本控制及清點存貨，核對各項原料、物料、成品、在制品收付事項;

根據(jù)成本報表預測成本，向財務總監(jiān)提供決策資料;

完成財務總監(jiān)交辦的其他工作。

公司財務部部門職責篇三

1. 協(xié)助總監(jiān)，建立、健全財務管理體系，年度預算、資金運作等進行總體控制;

2. 能獨立主持財務報表及財務預決算的編制工作，為公司決策提供及時有效的財務分析;

3. 協(xié)助總公司財務總監(jiān)籌劃稅收方面的工作，并指導分公司團隊執(zhí)行到位;

4. 負責公司預算、成本、費用的控制與監(jiān)督;

5. 比較精確的監(jiān)控和預測現(xiàn)金流量，確定和監(jiān)控公司負債和資本的合理結(jié)構(gòu);

6. 對公司的投資、融資、并購等經(jīng)營活動提供建議支持，參與風險評估、指導、跟蹤和控制;

7. 獨立處理和銀行，稅務等相關(guān)部門的協(xié)調(diào)溝通;

8. 統(tǒng)籌安排公司財務資質(zhì)的辦理和更新等相關(guān)事宜;

9. 負責本部門的日常管理，公司安排的臨時性及階段性工作;

10. 協(xié)助分公司總經(jīng)理管理日?；A人事及公司內(nèi)部行政工作

公司財務部部門職責篇四

1、負責公司的財務會計工作;

2、負責制定并完成公司的財務會計制度、規(guī)定和辦法;

3、分析檢查公司財務收支和預算的執(zhí)行情況;

4、審核公司的原始單據(jù)和辦理日常的會計業(yè)務;

5、編制公司的記帳憑證，登記會計帳簿;

6、編制公司的會計報表，在每月10日前報送常務副總及總經(jīng)理;

7、核算每月的工資、獎金發(fā)放表;

8、定期檢查公司庫存現(xiàn)金和銀行存款是否帳實相符;

9、 不定期檢查統(tǒng)計崗位的商品是否帳實相符;

10、按照印鑒分管制度，負責保管銀行預留印鑒中的一枚財務章;

11、 承辦上級領導交辦的其他工作。

公司財務部部門職責篇五

1.獨立處理公司全盤賬務，并熟練處理公司稅務工作;

2.負責核對公司回款和付款，與出納核對現(xiàn)金賬、銀行賬。

3.負責增值稅進項發(fā)票管理、審核，以及公司發(fā)票的購買和開具。

4.統(tǒng)計公司收入、成本、費用、利潤，具體負責編制公司月度及年度財務報表，根據(jù)公司實際情況作出預算與控制。

5.按照公司制度審核費用報銷單據(jù)，合理進行費用控制。

6.統(tǒng)計公司項目收入、成本、利潤，編制項目報表，進行項目成本分析。

7.負責公司現(xiàn)金流的預算和控制。

8.配合政府項目申報出具相應的財務報表。

9.完成領導交辦的其他事務性工作。

公司財務部部門職責篇六

1、協(xié)助財務經(jīng)理完成財務部日常事務工作。

2、財務核算、公司全盤賬，負責進銷存，及時登記臺帳，與業(yè)務部門對賬;

3、付款和收款單據(jù)審核;

4、購買各公司客戶發(fā)票;發(fā)票年檢;抄稅、掃描、網(wǎng)上申報。

5、會計憑證、賬簿和會計報表等會計資料的匯總、編寫、整理和分類歸檔，如憑證制作、裝訂、保管;

6、準備每日、月單據(jù)及報表，完成月末結(jié)賬報稅等工作;

7、完成上級指派的其他工作。

公司財務部部門職責篇七

工作內(nèi)容：主要負責對酒店營業(yè)成本核算和費用及固定費用進行控制，監(jiān)督和分析，同時對成本控制，收貨部倉庫實施行政和人事的管理。

工作職責：

一、業(yè)務管理、控制職責

1、成本管理：

a、 根據(jù)餐飲部資料，制定出食物和飲品的成本。

b、 根據(jù)財務系統(tǒng)和操作程序的要求建立一整套有關(guān)帳目的控制表，以達到控制的目的。

c、 運用正確的方法計算成本和費用，并要做到帳帳相符，帳表相符。

d、 定期出成本報告，分析總結(jié)酒店營運成本費用并提出合理的建議。

二、倉庫管理

1、 建立物資帳目系統(tǒng)及控制程序。

2、 制定驗收貨物的控制程序，嚴格把好質(zhì)量關(guān)。

3、 進行市場調(diào)查，掌握物質(zhì)價格。

4、 做好信息工作，及時將有關(guān)資料信息反饋有關(guān)部門。

5、 搞好與各部門的協(xié)調(diào)工作，協(xié)助會計做好對帳工作。

6、 做好資料存檔。

7、 愛護公物設施，注意防火安全。

8、 嚴格組織紀律潔身自愛，杜絕一切違法的思想和行為。

工作程序和制度：

一、日常工作程序

1、 審查各部送來的倉庫領料單。

2、 核查倉庫送來的記由聯(lián)在電腦中確認發(fā)貨數(shù)據(jù)記帳聯(lián)存檔。

3、 審查收貨部送來的收貨記錄，在電腦中進行數(shù)據(jù)確認存檔收貨記錄。

4、 審查關(guān)計算部門間的轉(zhuǎn)貨單。

5、 根據(jù)餐飲送來的標準菜普計算出每一道菜及酒水的成本價格，為銷售價格的制定提貨依據(jù)。

6、 月末對各倉庫進行對帳及盤點，將實際盤點數(shù)匯總打印倉庫盤點表。

7、 月末到出倉庫差異報告，報批后做調(diào)整。

8、 每月底對各廚房及酒店進行月末盤點整理后輸入電腦打印一套各廚房，酒店月末盤點表。

9、 月末對商場進行盤點，并計算商場成本編制有關(guān)的記帳憑證送交總帳。

10、 月末編制各部門文具用品、耗用一覽表送財務總監(jiān)查明。

11、 月末計算當月食品、飲品成本及各種費用編制有關(guān)的記帳憑證送總帳會計。

二、對低值耗品及固定資產(chǎn)的控制

1、 每月攤銷固定資產(chǎn)及低值易耗品的費用打印出有關(guān)的報表，編制記帳憑證交總帳會計。

2、 每年年末對酒店所有固定資產(chǎn)及低值易耗品進行一交全面的盤點并編制盤點報告送有關(guān)領導審查。

一、物資報廢處理

1、 到部門送來的報損單，成本控制部門要及時到現(xiàn)場查看報損是否屬實，報損的原因是否屬實和合理。

2、 報損單核查后要經(jīng)成本部門簽字后送交財務部經(jīng)理或財務總監(jiān)批準。

3、 固定資產(chǎn)及低值易耗品的報損需經(jīng)工程總監(jiān)證實，經(jīng)財務總監(jiān)總經(jīng)理批準后方可生效。

4、 成本會計要及時將報損物品輸入電腦，月末打印本月報損物品清單。

二、物品價格控制

5、每5天對菜單上物品的價格重新查價定價，確保酒店利益，

6、每六個月對雜貨表上的物品進行市場調(diào)查，及時高速因季節(jié)變化，而導致的不合理的價格。

7、日常對酒店常用物品要進行抽樣市場調(diào)查以確保其人價格的合理。

五、月末編制成本報告

1、 全面概況分析。

2、 食品與飲品成本分析。

3、 預算成本與實際成本的比較;

4、 宴請及員工餐費成本一鑒表;

5、 倉庫移動緩慢物品及過期食品項目表;

6、 酒店各類物品存貨情況一覽表;

7、 各部車輛耗油情況。

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1.財務部職責

公司財務部部門職責篇八

1.按政府部門要求及時編制各種財務報表并報送相關(guān)部門。

2.負責員工報銷費用的審核，憑證的編制登賬。

3.對已審核的原始憑證及時填制記賬憑證并記賬。

4.編制資金預算表。

5.成本核算。

6.監(jiān)控應收賬目子系統(tǒng)，準備月度應收賬目報表。

7.完成財務部長交辦的其他工作。

8.編報“增值稅購進發(fā)票報告表”。由本部門配合，做到應付應收雙方一致。

9.完成財務部長布置的其他工作。

公司財務部部門職責篇九

1、負責養(yǎng)殖基地報銷;

2、外購魚苗稅局開票;

3、基礎數(shù)據(jù)報表;

4、前期系統(tǒng)搭建;

5、基地采購合規(guī)性管控;

6、工程項目招標及驗收。

公司財務部部門職責篇十

1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務，每筆業(yè)務必須經(jīng)過會計人員的審核、編制記帳憑證，出納才能辦理款項的收付，記帳憑證必須加蓋“現(xiàn)金收訖”、“現(xiàn)金付訖”、“銀行收訖”、“銀行付訖”的印章，不得以“白條”抵充庫存現(xiàn)金，更不得挪用現(xiàn)金，嚴格控制簽發(fā)空白支票。如因特殊情況，確須簽發(fā)不填注金額的轉(zhuǎn)帳支票時，必須在支票上注明收款單位名稱、用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額和報銷期限。

2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，必須根據(jù)已辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記，并每日結(jié)出余額，要做到帳帳相符、帳實相符，月末要編制“銀行余額調(diào)節(jié)表”，對于未達帳項，要及時提出查詢。

3、保管庫存現(xiàn)金和有價證券，要確保資金安全和完整無缺，如有短缺，要負賠償責任。

4、妥善保管印章，嚴格按規(guī)定用途使用，簽發(fā)支票所用的各種印章，不得全部交由出納一人保管。

5、 辦理銷售款項的結(jié)算業(yè)務，配合有關(guān)部門及時做好催收銷售貨款工作。

6、每筆業(yè)務發(fā)生收款時，應由出納員開收款收據(jù)，即交由會計編制記帳憑證，以便及時記帳。

7、負責辦理總經(jīng)理、財務主管交辦的臨時性業(yè)務。

標簽： 財務報表 其他工作 固定資產(chǎn)